https://youtu.be/6Fttf1jYXDs

Visão geral

• Dashboard dinâmico com indicadores de receitas, despesas, contas a receber e a pagar, além do fluxo de caixa em gráficos. As contas financeiras também aparecem no painel. Todas as informações podem ser visualizadas com filtros de período.

Contas a receber e a pagar

• Monitoramento de tudo o que está sendo recebido ou que ainda será recebido. A visualização pode ser filtrada por: Vencidos, Vencem hoje, A vencer, A receber, Recebidos e Total do período — além dos filtros de período para uma busca mais precisa. As informações podem ser exportadas em CSV e Excel.
• Novas entradas e saídas podem ser adicionadas pelo botão interativo.

Extrato de movimentações

• Histórico detalhado de entradas e saídas, com filtros por período, tipo e origem. Também permite acompanhar receitas em aberto e realizadas, despesas em aberto e realizadas, além do total do período. Novas transferências podem ser adicionadas pelo botão interativo.

Relatório de competência

• Visão por competência (quando o valor “acontece”), ajudando a analisar receitas/despesas por período contábil.

Fluxo de caixa diário e mensal

• Projeção e acompanhamento diário do caixa com base em recebimentos e pagamentos previstos. Permite acompanhar o cálculo do caixa da empresa (saldo inicial, entradas e saídas, lucro/prejuízo e saldo final), com gráficos interativos e filtros para facilitar a visualização.

Relatório de categorias

• Análise de receitas e despesas por categoria para destacar os principais itens e oportunidades, com visualização em gráficos e filtros avançados por período, facilitando a leitura financeira da clínica.

DRE

• Demonstrativo de resultados com visão gerencial (receitas, custos, despesas e resultado).

Histórico de fechamentos

• Histórico de fechamentos financeiros anteriores, com rastreabilidade do que foi consolidado em cada período. Recurso indicado para monitorar o caixa da clínica: para abrir um novo caixa, utilize o botão interativo; para editar um caixa já aberto, clique no ícone de três pontos.

Contas financeiras